Отражение сумм операций на счетах

01 «Основные средства»
02 «Амортизация основных средств»
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
5260000
 
  С нач
2415000
13) 345000 17) 240000
17) 105000 15) 5667
17) 120000    
    16) 195100
       
       
Оборот 465000 Оборот 240000
Оборот 105000 Оборот 200767
С кон 5485000
  С кон 2510767
04 «Нематериальные активы»
05 «Амортизация нематериальных активов»
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
577000
 
  С нач
261000
       
       
       
       
Оборот 0 Оборот 0
Оборот 0 Оборот 0
С кон 577000
  С кон 261000
08 "Вложения во внеоборотные активы"
10 "Материалы"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
170100
 
С нач
812600
 
10) 330000 13) 345000
17) 7000 31) 365000
12) 15000    
29) 365000    
       
       
Оборот 345000 Оборот 345000
Оборот 372000 Оборот 365000
С кон 170100
С кон 819600
15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"
16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
 
 
С нач
70300
 
25) 360000 29) 365000
30) 20000 32) 28105
28) 25000 30) 20000
       
       
       
Оборот 385000 Оборот 385000
Оборот 20000 Оборот 28105
С кон 0
С кон 62195
19 "НДС по приобретенным ценностям"
20 "Основное производство"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
112000
 
С нач
791500
 
11) 66000 14) 66000
15) 5667 24) 367000
23) 66060 27) 64800
19) 25500 35) 2489545
26) 64800    
20) 531000    
       
21) 170451    
       
23) 367000    
       
31) 365000    
       
32) 28105    
       
33) 217854    
       
34) 354468    
       
       
Оборот 196860 Оборот 130800
Оборот 2065045 Оборот 2856545
С кон 178060
С кон 0
25 "Общепроизводственные расходы"
26 "Общехозяйственные расходы"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
 
 
С нач
 
 
16) 120100 33) 217854
5) 3000 34) 354468
20) 74000    
9) 17380    
21) 23754    
16) 75000    
       
18) 90000    
       
20) 128000    
       
21) 41088    
       
       
Оборот 217854 Оборот 217854
Оборот 354468 Оборот 354468
С кон 0
С кон 0
50 "Касса"
51 «Расчетные счета"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
7500
 
С нач
767000
 
2) 238000 3) 208000
1) 60000 2) 238000
    4) 3300
7) 30000 8) 438500
    7) 30000
39) 4100000 41) 109424
       
       
Оборот 238000 Оборот 241300
Оборот 4190000 Оборот 785924
С кон 4200
С кон 4171076
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
  С нач
305000
С нач
1200000 С нач
 
8) 129000 10) 330000
36) 4100000 39) 4100000
    11) 66000
       
    12) 15000
       
    23) 433060
       
    25) 360000
       
    26) 64800
       
    28) 25000
       
Оборот 129000 Оборот 1293860
Оборот 4100000 Оборот 4100000
С кон   С кон 1469860
С кон 1200000 С кон
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
68 «Расчеты по налогам и сборам»
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
  С нач
1200000
  С нач
78000
8) 120000    
8) 78000 22) 98917
       
14) 66000 37) 683333
       
27) 64800 40) 109424
       
41) 109424    
Оборот 120000 Оборот 0
Оборот 318224 Оборот 891675
  С кон 1080000
  С кон 651450
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
  С нач
26500
С нач
  С нач
238000
8) 26500 21) 241713
3) 208000 17) 5000
20) 7900    
6) 30000 20) 760900
       
22) 98917    
       
       
Оборот 34400 Оборот 241713
Оборот 336917 Оборот 765900
С кон   С кон 233813
С кон   С кон 666983
71 «Расчеты с подотчетными лицами"
75 «Расчеты с учредителями"
Дебет   Кредит
Дебет   Кредит  
С нач
3000 С нач
 
С нач
660000 С нач
 
4) 3300 5) 3000
    1) 60000
Оборот 3300 Оборот 3000
Оборот 0 Оборот 60000
С кон 3300 С кон
С кон 600000 С кон
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"
80 «Уставный капитал"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
  С нач
120000
  С нач
5001000
8) 85000 6) 30000
       
    9) 17380
       
    18) 90000
       
Оборот 85000 Оборот 137380
Оборот 0 Оборот 0
С кон   С кон 172380
  С кон 5001000
84 «Нераспределенная прибыль"
90 "Продажи"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
  С нач
568500
  С нач
 
    42) 437697
24) 367000 36) 4100000
       
35) 2489545    
       
37) 683333    
       
38) 560122    
Оборот 0 Оборот 437697
Оборот 4100000 Оборот 4100000
  С кон 1006197
  С кон 0
91 «Прочие доходы и расходы"
96 «Резервы предстоящих расходов"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
  С нач
 
С нач
  С нач
288000
17) 20000 17) 20000
20) 20000 19) 25500
       
21) 6420    
Оборот 20000 Оборот 20000
Оборот 26420 Оборот 25500
С кон   С кон 0
С кон   С кон 287080
97 «Расходы будущих периодов"
99 «Прибыли и убытки"
Дебет   Кредит  
Дебет   Кредит  
С нач
70000
 
С нач
  С нач
 
       
17) 13000 38) 560122
       
40) 109424    
       
42) 437697    
Оборот 0 Оборот 0
Оборот 560122 Оборот 560122
С кон 70000
С кон   С кон 0